Koersen

Fonds - Beursgenoteerd	Datum	Intrinsieke waarde	Transactiekoers
VPV Value Fund	6 september 2010	€ 23,77	€ 23,95
VPV European Value Fund	6 september 2010	€ 24,00	€ 24,12
VPV Income Fund	6 september 2010	€ 16,26	€ 16,30
Phoenix Fund	6 september 2010	€ 12,34	€ 12,46
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds *	6 september 2010	€ 42,41	€ 42,62
Fonds - Niet beursgenoteerd dagelijks	Datum	Intrinsieke waarde	Transactiekoers
VPV Obligatie Fonds	6 september 2010	€ 31,23	€ 31,27
Fonds - Niet beursgenoteerd wekelijks	Datum	Intrinsieke waarde	Transactiekoers
VPV Emerging Markets Fund	30 augustus 2010	€ 74,54	€ 75,10
VPV Obligatie Recovery Note II	6 september 2010	€ 47.579,63	€ n.v.t.
* Dit fonds wordt beheerd door Delta Lloyd Asset Management.

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

Fonds	Datum	Fondsvermogen	Uitstaande aandelen
VPV Value Fund	6 september 2010	€ 66.097.385	2.780.127
VPV European Value Fund	6 september 2010	€ 16.433.734	684.800
VPV Income Fund	6 september 2010	€ 28.766.496	1.769.213
Phoenix Fund	6 september 2010	€ 15.530.970	1.258.497
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds *	6 september 2010	€ 804.557.148	18.970.656
VPV Obligatie Fonds	6 september 2010	€ 8.525.847	273.040
VPV Emerging Markets Fund	30 augustus 2010	€ 10.048.841	134.810
VPV Obligatie Recovery Note II	6 september 2010	€ 3.330.574	70

Dividend en overige fondsen VPV Bankiers

Fonds	Dividend	Ex-datum	Betaaldatum	Bijzonderheden
VPV Value Fund	€ 0,40	15 jun 2010	22 jun 2010	2x per jaar Winstuitkering
	€ 0,80	14 dec 2009	21 dec 2009
VPV European Value Fund NV	€ 0,60	26 april 2010	3 mei 2010
VPV Income Fund NV	€ 0,32	06 jul 2010	12 jul 2010	4x per jaar dividend uitkering
	€ 0,32	06 apr 2010	12 apr 2010
	€ 0,32	12 jan 2010	19 jan 2010
	€ 0,32	13 okt 2009	20 okt 2009
Phoenix Fund NV	€ 0,12	29 april 2010	6 mei 2010

Laatst gewijzigd: 06-09-2010 13:50

De fondsbeheerder houdt een vergunning in de zin van de Wft